วิธีการค้า แนวโน้ม

วิธีการค้าแนวโน้ม ถ้าคุณจะไปกับแนวโน้มการค้าไม่ว่าสิ่งที่กรอบเวลาที่คุณมีแนวโน้มที่จะพบปัญหาที่สำคัญสาม: เริ่มต้นผิด Shakeouts ในช่วงต้นและปลายออก 3A%2F%2Fincrediblecharts%2Ftechnical%2Ftrading_trends. phpreferer=http%3A%2F%2Fincrediblecharts%2Fcb=853c110644" /% เริ่มเท็จ ยังเป็นที่รู้จัก whipsaws เริ่มต้นผิดเกิดขึ้นเมื่อการตั้งค่าของคุณให้เป็นสัญญาณบวกทันทีตามด้วยการพลิกกลับ คุณไม่ช้าหยุดออกจากตำแหน่งของคุณเมื่อการติดตั้งให้สัญญาณซื้ออีก นี้จะทำลาย; และมีราคาแพง ผู้ค้าจำนวนมากสูญเสียหัวใจและล้มเหลวที่จะใช้รายการที่สองเพียงเพื่อจะพบว่าแหลมแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วออกจากพวกเขาพร้อมที่จะโยนคอมพิวเตอร์ของพวกเขา (หรือตัวเอง) ผ่านหน้าต่าง เขย่าลึกหนาบาง ถ้าคุณย้ายหยุดของคุณขึ้นไปด้านล่างที่ต่ำของแต่ละการแก้ไขต่อมามีกำลังจะมีบางครั้งเมื่อคุณกำลังสั่นออก ไม่ว่าวิธีการที่แข็งแกร่งแนวโน้ม มันเป็นเพียงธรรมชาติของสัตว์ แม้ว่าคุณจะมีความระมัดระวังมากขึ้นในการ ratcheting ขึ้นหยุดของคุณใช้ชนิดของตัวกรองบางอย่างมียังจะมีบางครั้งเมื่อคุณจะหยุดการทำงานออก และพวกเขาจะมีราคาแพง - เนื่องจากตัวกรอง Shakeouts จะครอบคลุมในรายละเอียดอื่น ๆ ในคู่มือเทรดดิ้ง แม้แนวโน้มที่แข็งแกร่งพยายามที่จะจับคุณออก ทำให้ผมนึกถึงการขี่วัวปศุสัตว์ มันจะมุ่งหน้าไปที่ breakneck speed ในขณะที่คุณแขวนในสิ่งที่คุณมีความคุ้มค่า เพียงเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณได้มีการปรับความเร็วก็จะกลับทิศทาง ถ้าคุณไม่ได้เตรียมไว้สำหรับนี้คุณจะกินสิ่งสกปรก! เคล็ดลับก็คือการเปิดและเปิดและเปิดอีกครั้งจนกว่าร่างกายของคุณรู้สึกจังหวะแล้วเช่นเดียวกับที่จู่ ๆ ก็จะกลับทิศทาง หรือวัวจะปลอมจะไปทางหนึ่งและจากนั้นจะออกไปในทิศทางตรงกันข้าม นี่คือหุ้นอย่างรวดเร็วได้รับความนิยมคลาสสิกจาก ASX 200 Arc พลังงานได้เพิ่มขึ้นกว่า 1,000% ในช่วง 4 ปี หุ้นเสร็จคู่ล่างในวงกว้างในปี 2001 ที่มีการฝ่าวงล้อมที่ [C] และไม่เคยมองกลับ ฉันได้ใช้จุดและแผนภูมิรูปเพราะพวกเขามีวิสัยน้อยกว่าราคาปิดปกติหรือชาร์ตประจำสัปดาห์เชิงเทียน คุณสามารถดูวิธีการที่ยากก็คือการอยู่กับแนวโน้ม? ทั้งภายในหรือผู้เชี่ยวชาญได้รับการยอมรับค่าหุ้นและพยายามทุกเคล็ดลับในหนังสือเล่มนี้จะเขย่าออกในตำแหน่งที่มีอยู่และเรียกร้องสัดส่วนการถือหุ้นที่ใหญ่กว่าสำหรับตัวเอง ในทั้งหมดที่มี 16 ตัวแบ่งเป็นเท็จที่อาจเกิดขึ้นหรือเขย่าลึกหนาบาง ออกจากปลาย ออกจากปลายได้รับการคุ้มครองภายใต้การเลือกย้ายระยะยาวเฉลี่ย แต่สรุปอย่างรวดเร็วอาจจะช่วยให้ ระบบต่อไปนี้แนวโน้มทั้งทุกข์ทรมานจากการเป็นจำนวนมากของการสั่นลึกหนาบางหรือช้าเพื่อออกเมื่อแนวโน้มกลับ; และบ่อยครั้งที่ทั้งสอง คุณไม่สามารถมีเค้กและกินมัน เราจะจัดการมากขึ้นด้วยกลยุทธ์ทางออกในบทความในภายหลัง การผลกำไรมากเกินไปในช่วงต้น กลับระบบติดตั้งอุปกรณ์ มันทำให้ความรู้สึกที่จะกลับทดสอบระบบของคุณกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพื่อให้แน่ใจว่าการทำงาน แต่ไม่ต้องเสียเวลาปรับตั้งค่าของคุณเพื่อให้พอดีกับข้อมูล คุณอาจจะออกแบบระบบที่สมบูรณ์แบบเพื่อเพิ่มผลกำไรจากข้อมูลในอดีต แต่มันจะไม่ทำงานเช่นกันเมื่อคุณค้ามีชีวิตในอนาคตจะไม่แบบจำลองที่แน่นอนที่ผ่านมา พิจารณาออกแบบ ประเภทของหุ้นแนวโน้ม หุ้นบลูชิปมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น แต่ไม่ได้คาดหวังที่จะหาแนวโน้มการเคลื่อนไหวเร็ว ๆ อีกมากมาย พวกเขามีแนวโน้มที่จะตกอยู่ในประเภทช้า แต่มั่นคง; แม้ว่าบางครั้งพวกเขาอาจจะยังคงประหลาดใจในฤดูใบไม้ผลิ เคลื่อนไหวเร็วหุ้นผันผวนสูงเป็นที่น่าตื่นเต้นมากขึ้น แต่ยังเป็นเรื่องยากมากขึ้นเพื่อการค้า คาดว่าตัวเลขขนาดใหญ่ของการเริ่มต้นที่ผิดพลาด Shakeouts และแนวโน้มการพลิกผัน retracements ประเภทของ retracements ที่คุณมีแนวโน้มที่จะทนต่อ? นี้เป็นเรื่องยากที่จะตอบในนามธรรมเพราะขาดความกดดันทางอารมณ์ แต่ให้มันลอง ลองจินตนาการว่าคุณมีล้านดอลลาร์ขี่หุ้นเดียว ** ที่คุณได้จัดขึ้นเป็นเวลาหลายเดือน เท่าไหร่ retracement ของคุณจะสะดวกสบายทน? ร้อยละ 10? ร้อยละ 20? ร้อยละ 30? ผมเชื่อว่าผู้ค้าจำนวนมากไม่สามารถตอบตรงไปตรงมามากกว่า 20%; และหลายคนจะมีความสะดวกสบายมากขึ้นด้วย 10% ถ้าเป็นเขตความสะดวกสบายของคุณไม่ได้พยายามที่จะค้าระบบที่ทน retracements ที่สูงขึ้น ** ไม่ว่าฉันเคยจะแนะนำให้คุณที่จะลงทุนล้านดอลลาร์ในหุ้นเดียว มันเป็นเพียงที่รวมขนาดใหญ่ของเงินที่จะนำกลับบ้านอย่างมีนัยสำคัญของการสูญเสียร้อยละ กรอบเวลา สิ่งที่กรอบเวลาที่คุณวางแผนเพื่อการค้า? เห็นได้ชัดว่าระดับการยอมรับของ retracement จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับกรอบเวลาที่ นอกจากนี้หุ้นอาจจะมีแนวโน้มที่ความเร็วที่แตกต่างกัน (และทิศทาง) ในกรอบเวลาที่แยกจากกัน ผู้ค้าสวิงอาจจะมีความสุขมากกับหุ้นที่ oscillates อย่างรวดเร็วในช่องแนวโน้มในวงกว้างในขณะที่ผู้ประกอบการค้าในระยะยาวอาจพบว่าชิงช้าทับซ้อนผลในการเคลื่อนไหวช้าแนวโน้มหลัก ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและ Slippage สิ่งที่เป็นค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของคุณต่อการค้า? ง่ายในการคำนวณถ้าโบรกเกอร์ของคุณทำงานได้ในอัตราร้อยละตรง บิตยากมากขึ้นถ้าคุณจะเรียกเก็บค่าแบน; ยิ่งยากมากขึ้นถ้าคุณมีการเรียกเก็บค่าบริการคงที่ต่อหุ้น เลื่อนหลุดมักจะมีการประเมิน หยุดของคุณมักจะเต็มไปต่ำกว่าราคาที่ไก (หรือสูงกว่าเมื่อขายสั้น) และรายการที่มักจะเกิดขึ้นในจุดที่เรียกชัดเจน - เมื่อทุกคนพยายามที่จะได้รับในในราคาเดียวกัน คุณจำเป็นต้องประมาณการคร่าวๆและพร้อมของสิ่งที่รายการค่าใช้จ่ายโดยรวมของคุณมีแนวโน้มที่จะเพื่อการค้าใด ๆ ; ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงค่าเฉลี่ย 0.5% เช่นเดียวกับขาของการค้าในแต่ละ การรวม คุณต้องการเงินของคุณผูกขึ้นในสต็อกที่จะย้ายไปด้านข้างสำหรับ 6 เดือนถึงหนึ่งปี? มันอาจจะดูดีบนแผนภูมิ 10 ปีที่จะสามารถที่จะอยู่กับแนวโน้มตั้งแต่ต้นจนจบขี่ออกจากการรวมจุดกลางโดยไม่ต้องร่วง จำไว้ว่าคุณอาจจะจบลงด้วยผลตอบแทนเ​​ชิงลบสำหรับปีหรือมากกว่าเมื่อคุณจะได้รับการทำเงินอื่น ๆ ในตลาด มันเป็นเรื่องยากที่จะรักษาความกระตือรือร้นของคุณสำหรับระบบหลังจากหลายเดือนของการดูหุ้นของคุณ becalmed และการรวมจุดกลางมีลักษณะอย่างน่าทึ่งเช่นท็อปส์ซูจนกว่าพวกเขาจะดำเนินการฝ่าวงล้อมขึ้น ความคาดหวังที่สมจริง มาใหม่มักจะคาดหวังที่จะจับแนวโน้มตั้งแต่ต้นจนจบ มันไม่ได้เป็นเรื่องง่าย หนึ่งในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดที่ทุกคนสามารถเรียนรู้ที่จะให้ขึ้นพยายามที่จะจับที่แปดที่ผ่านมา - หรือแรก สองคนนี้เป็น eighths ที่แพงที่สุดในโลก พวกเขามีค่าใช้จ่ายผู้ค้าหุ้นรวมกันนับล้านดอลลาร์มากพอที่จะสร้างทางหลวงคอนกรีตข้ามทวีป เอ็ดวิน Lefevre: รำลึกถึงผู้ดำเนินการสต็อก (1923) ถ้าคุณพยายามที่จะจับจุดเริ่มต้นที่แน่นอนของแนวโน้มจำนวนเริ่มต้นที่ผิดพลาดมีแนวโน้มที่จะสูงมากว่ามันจะทำลายชีวิตของทั้งระบบของคุณ ในทำนองเดียวกันถ้าคุณพยายามที่จะจับจุดสูงสุดแน่นอนในกรณีส่วนใหญ่คุณกำลังจะออกเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป อีกครั้งทำลายศักยภาพของระบบ ส่วนใหญ่ระบบที่ดีมีเนื้อหาที่จะออกจากต้นและปลาย (และมีความไม่แน่นอนมากที่สุด) ส่วนของแนวโน้มคนเดียวเท่านั้นส่วนการซื้อขายที่แข็งแกร่ง คิดว่ามันเหมือนการขี่กระดานโต้คลื่น หากคุณต้องการที่จะเป็นมนุษย์คนแรกบนคลื่น, คุณจะต้องพายเรือออกไปไกลกว่าคนอื่น ปัญหามีว่าคลื่นยังไม่ได้เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและคุณจะใช้เวลาของคุณเหาะเหินพายหลังจากคลื่นโดยไม่เก็บค่าคลื่นเดียว หากคุณมีเนื้อหาที่จะอยู่ใกล้ชิดกับฝั่ง แต่คลื่นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีการสร้างขึ้นโมเมนตัมและคุณจะเพลิดเพลินไปกับความอุดมสมบูรณ์ของการขี่ที่ดี วัตถุประสงค์ของระบบ ความท้าทายที่จะนำการพิจารณาดังกล่าวข้างต้นเข้าด้วยกันในชุดเหนียวของวัตถุประสงค์จริง: หากคุณกำลังเตรียมที่จะทนเพียงร้อยละ 10 retracement ไม่พยายามที่จะขี่ม้าออกที่สำคัญการแก้ไข หากคุณกำลังเตรียมที่จะทนต่อ 10 หรือคิดเป็นร้อยละ 20 retracement พิจารณาการซื้อขายที่มีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้นบลูชิปในความหวังของการ จำกัด จำนวนครั้งที่คุณจะหยุดการทำงานออกมาในเทรนด์ หรือคุณพร้อมที่จะทนหยุดลึกมากขึ้นในความหวังของผลตอบแทนที่มากขึ้นจากหุ้นที่เคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นหรือไม่? หากต้นทุนการทำธุรกรรมของคุณสูงคุณจะต้อง จำกัด จำนวนครั้งที่คุณจะหยุดการทำงานออกมาในแนวโน้ม คุณพร้อมที่จะทน retracements ลึกหรือคุณจะน่าเชื่อถือมากขึ้นการค้าหุ้นที่เคลื่อนไหวช้าลง? ถ้าคุณตั้งใจจะค้ากรอบเวลาที่สั้นกว่าที่คุณจะต้องลดค่าใช้จ่ายทำธุรกรรมของคุณ วิธีที่คุณจะระบุแนวโน้มที่เหมาะสมแยกเคลื่อนไหวได้เร็วขึ้นและหุ้นที่เคลื่อนไหวช้าลง? เท่าใดของช่วงต้นของแนวโน้มที่คุณจำเป็นต้องเสียสละเพื่อลดเริ่มต้นผิด? นี้เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณจะไปค้าหุ้นผันผวนมากขึ้น วิธีที่คุณจะระบุและรับมือกับการสั่นลึกหนาบาง ที่มีสอง (หรือสาม) ต่​​อเนื่องชิงช้าลงก่อนที่จะถึงแนวโน้มการดำเนินการต่อ? วิธีที่คุณจะรับมืออารมณ์ถ้าคุณจะหยุดการทำงานซ้ำ ๆ ออกมา? คุณจะต้องแก้ปัญหาที่จะยึดติดกับระบบของคุณหรือไม่ วิธีที่คุณจะระบุและรับมือกับการระเบิดที่ไม่ชอบซึ่งราคาจะเข้าสู่การขัดขวางแนวตั้งเกือบ? เหล่านี้มีแนวโน้มที่จะย้อนกลับอย่างรวดเร็วออกจากออกจากแนวโน้มต่อไปไกลหลัง หากคุณสิวค้าวิธีที่คุณจะรับมือกับการแบ่งเป็นเท็จหรือปลอมลึกหนาบาง? การใช้อาร์พลังงานเช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่นี่เป็นตัวอย่างของระบบในระยะยาวที่อาจนำมาใช้โดยผู้ประกอบการที่มีต้นทุนการทำธุรกรรมสูงและผู้ที่ได้เตรียมที่จะทนต่อค่อนข้างลึก (20%) retracements อีกครั้งที่ฉันได้ใช้จุดและแผนภูมิรูปเพราะพวกเขามีวิสัยน้อย ขนาดกล่อง 10 ที่มีจำนวนการพลิกกลับของ 2 รายการที่ทำที่ 20 เซ็นต์ในการเริ่มต้นของคอลัมน์ใหม่ [1] หลังจากที่ดึงกลับสนับสนุนการเคารพ [0] ออกจากจะได้รับการทำในคอลัมน์ [2] ถ้า retracement ก็ยังคง 40 เซนต์ (20%) หยุดออกที่ 42 เซ็นต์เมื่อ retracement เมื่อ [3] ลดลงต่ำกว่าระดับต่ำก่อนหน้านี้ [2] ป้อนที่ 46 เซนต์ในการเริ่มต้นของคอลัมน์ใหม่หลังจากที่ต่ำที่สูงขึ้น [4] วิธีทางเลือกที่อาจได้รับการว่าจ้างจากผู้ประกอบการที่มีการลดค่าใช้จ่ายการทำธุรกรรมและอาจจะเป็นความอดทนที่ต่ำกว่าสำหรับ retracements ขนาดกล่องเป็น 5 ที่มีจำนวนการพลิกกลับของ 2 รายการที่ 19 เซนต์ในการเริ่มต้นของคอลัมน์ใหม่หลังจากที่ดึงกลับสนับสนุนประการ หยุดออกมาที่ 17.5 เซนต์ กลับเข้ามาที่ 18.5 เซ็นต์เมื่อเสร็จสิ้นการแบ่งเท็จ ออกจากที่ 49 เซ็นต์ทันทีหลังจากที่ "เสายาว" (หรือ "เสาธง") ที่มีมากกว่า 10 กล่องขึ้นดังกล่าวข้างต้นแกว่งก่อนหน้านี้ เสาธงเป็นวิธีการหนึ่งในการระบุแหลมตลาดหรือ "ระเบิดไม่ชอบ" กลับเข้ามาที่ 45 เซนต์หลังจากที่คู่ล่าง หยุดออกมาในระดับต่ำที่ต่ำกว่าที่ 49 เซ็นต์ กลับเข้ามาที่ 44 เซ็นต์สูงใหม่ (เหนือแกว่งขึ้นก่อนหน้า) หยุดออกมาในระดับต่ำที่ต่ำกว่า 47 เซ็นต์ กลับเข้ามาที่ 45 เซ็นต์นำหน้าเสาธงที่เป็นไปได้อื่น ๆ (ไม่สนใจที่นี่) หยุดออกที่ 55 เซนต์ อีกสั่นออก กลับเข้ามาที่ 65 เซ็นต์อยู่บนที่สูงที่สูงขึ้น อีกสั่นออกมาที่ 87.5 กลับเข้ามาที่ 90 หลังจากที่ต่ำที่สูงขึ้น หยุดอยู่ที่ 175 เซนต์หลังจากที่ต่ำที่สูงขึ้น กลับเข้ามาที่ 175 เซนต์ ค้ากำไรขั้นต้นเกือบจะเหมือนกันที่ 178.5 เซนต์เมื่อเทียบกับ 176 เซ็นต์สำหรับตัวอย่างก่อนหน้านี้ แต่เมื่อเราคำนึงถึงปัจจัยที่ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมและการลื่นไถล (ที่รวมกัน 0.75% ต่อการค้า) ตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาตรงกับ 169.5 เนื่องจากจำนวนที่สูงขึ้นของการทำธุรกรรมในขณะที่ตัวอย่างก่อนหน้านี้ตกเพียงเล็กน้อยที่จะ 173.5 เซนต์ ในขณะที่คุณสามารถดูมีไม่มากระหว่างทั้งสองวิธี และเป็นตัวอย่างที่เลือกมีแนวโน้มที่รวดเร็วและการแก้ไขที่แข็งแกร่งน้อยและจำนวนมากพยายามเขย่าลึกอาจประจบวิธีแรกในช่วงหลัง อะไรตัวอย่างข้างต้นจะแสดงให้เห็นถึงแม้ว่าจะเป็นที่ให้เราสามารถที่จะระบุแนวโน้มการเคลื่อนไหวเร็วต้นทุนการทำธุรกรรมที่มีรองเมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานโดยรวมของระบบ ผู้ค้ามีแนวโน้มเผชิญกับอุปสรรคสำคัญสาม: ลองผิดลองถูก (หรือ whipsaws) บ่อยสั่นลึกหนาบางและออกจากปลาย บ่อยสั่นลึกหนาบางสามารถนำเสนอปัญหาแม้จะมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ระบบของคุณควรจะพิจารณากรอบเวลาที่คุณมีการซื้อขาย; ค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมของคุณ ความสามารถในการทนหยุดบ่อย; และความอดทนของคุณสำหรับการแก้ไขที่แข็งแกร่ง สุดท้ายคุณก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะไปค้าเคลื่อนไหวรวดเร็วหุ้นผันผวนสูง (ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น) หรือช้าชิปสีฟ้าสม่ำเสมอขึ้น ในสัปดาห์ข้างหน้าผมหวังว่าจะได้คำตอบมากขึ้นของคำถามที่เกิดภายใต้วัตถุประสงค์การออกแบบ (ด้านบน) และเปรียบเทียบประสิทธิภาพของตัวกรองหลายแนวโน้มและกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออก